پراپ فرم چیست و چه کاربردی برای تریدرها دارند؟

در دنیای پیچیده و پرنوسان بازارهای مالی، یکی از مفاهیمی که توجه بسیاری از تریدرها را به خود جلب کرده، «پراپ فرم» یا همان شرکت‌های تأمین سرمایه معاملاتی است. این شرکت‌ها به معامله‌گران واجد شرایط، سرمایه اختصاص می‌دهند تا بدون استفاده از سرمایه شخصی، وارد بازار شوند و سود کسب کنند. اما دقیقاً پراپ فرم چیست و چرا تبدیل به فرصتی جدی برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار شده است؟

پراپ فرم چیست؟

پراپ فرم (Proprietary Trading Firm)، مجموعه ای است که منابع مالی خود را به معامله گران اختصاص می‌دهد تا با آن معامله کنند. در این مدل، تریدر با پول شرکت معامله می‌کند و در ازای کسب سود، بخشی از آن را به عنوان کمیسیون یا درصد عملکرد دریافت می‌نماید.

در واقع، پراپ فرم به جای این‌که تریدر با ریسک سرمایه شخصی وارد معامله شود، بستری فراهم می‌کند تا فرد تنها با دانش و مهارت خود، سودآوری کند و شرکت هم از این سود سهمی ببرد.

مزایای همکاری با پراپ فرم‌ها برای تریدرها

1. دسترسی به سرمایه بزرگ‌تر

تریدرهایی که محدودیت مالی دارند، با کمک پراپ فرم‌ها می‌توانند با مبالغی مانند ۵۰ هزار یا حتی ۱۰۰ هزار دلار معامله کنند، بدون اینکه این مبالغ متعلق به خودشان باشد.

2. کاهش ریسک شخصی

در صورت زیان، ضرر مالی متوجه شرکت است، نه خود تریدر (تا محدوده‌ای از ضرر). این مزیت باعث افزایش اعتماد به‌نفس در معامله می‌شود.

3. ساختار آموزشی و پشتیبانی

بسیاری از پراپ فرم‌ها آموزش‌هایی تخصصی، تحلیل‌های بازار و منتورینگ برای تریدرها ارائه می‌دهند تا عملکرد آن‌ها بهبود یابد.

شرایط دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ها

معمولاً پراپ فرم‌ها دارای فرآیند ارزیابی یا «چلنج» هستند. تریدر ابتدا باید در حساب دمو یا لایو، طی مدت معینی (مثلاً ۳۰ روز) با رعایت قوانین مشخصی، سودی معین کسب کند تا واجد شرایط دریافت سرمایه واقعی شود.

برخی از شرایط رایج شامل موارد زیر است:

رعایت سقف ضرر روزانه و کلی

حداقل تعداد روزهای معاملاتی

رعایت مدیریت سرمایه و عدم استفاده از لوریج بیش از حد

درآمد تریدر از طریق پراپ فرم چگونه است؟

مدل درآمدی در پراپ فرم‌ها معمولاً به شکل «تقسیم سود» است. به عنوان مثال، اگر تریدر در ماه ۵۰۰۰ دلار سود کند، و قرارداد تقسیم سود ۸۰/۲۰ باشد، تریدر ۴۰۰۰ دلار و شرکت ۱۰۰۰ دلار دریافت می‌کند.

برخی از شرکت‌ها پرداخت ماهانه دارند و برخی دیگر سود را به صورت هفتگی واریز می‌کنند.

معروف‌ترین پراپ فرم‌های جهانی

در حال حاضر چندین پراپ فرم معتبر در سطح جهان فعالیت می‌کنند که تریدرها از سراسر دنیا در آن‌ها فعالیت دارند. از جمله:

FTMO

The5%ers

FundedNext

هر یک از این شرکت‌ها مدل خاص خود را برای ارزیابی و همکاری با تریدرها دارند.

آیا پراپ فرم مناسب شماست؟

اگر به عنوان تریدر، مهارت مناسبی در تحلیل تکنیکال، مدیریت ریسک و کنترل احساسات دارید، اما سرمایه کافی برای معامله ندارید، پراپ فرم می‌تواند بهترین گزینه برای رشد و کسب درآمد دلاری باشد.

البته رعایت انضباط، پایبندی به استراتژی، و آگاهی از قوانین شرکت، از الزامات موفقیت در این مسیر است.

نکات کلیدی قبل از شروع همکاری با پراپ فرم

همیشه قوانین هر شرکت را به دقت مطالعه کنید.

سابقه شرکت و اعتبار آن را بررسی کنید.

گول تبلیغات اغراق‌آمیز را نخورید.

مدیریت سرمایه را جدی بگیرید، حتی با پول شرکت.

جمع‌بندی

پراپ فرم‌ها فرصت مناسبی برای افرادی هستند که توانایی معامله دارند اما محدودیت سرمایه مانع پیشرفت آن‌ها شده است. با ساختارهای دقیق، آزمون‌های سنجش مهارت و تقسیم سود شفاف، این شرکت‌ها می‌توانند پلی باشند میان دانش تریدر و سود دلاری.